主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年财政预算调整方案，请予以审查。
一、一般公共预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第五次会议批准的2021年地方一般公共预算收入预期197.37亿元，增长8.0%；区级一般公共预算支出预算120亿元，增长7.2%。
1-9月完成地方一般公共预算收入167.43亿元，为年度预期的84.8%，同比增长12.2%；完成区级一般公共预算支出105.61亿元，为年度预算的79.4%，同比增长1.6%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
根据我区财政收入实际情况，建议2021年地方一般公共预算收入预期调整为201.03亿元，比上年实绩增长10%。（收入项目情况见附表一）
2、支出预算调整
根据一般公共预算收入增加和重点项目支出需求增加的情况，为保证收支平衡，动用预算稳定调节基金2.44亿元，超收收入安排支出5600万元（数字化改革项目建设新增2200万元、抗击疫情支出增加3400万元），调整2021年区级一般公共预算支出预算为123亿元，比年初预算增加3亿元，比上年实际增长9.8%。
调增的项目主要为：①数字化改革项目建设新增2200万元；②政府投资预算增加5.33亿元；③抗击疫情保障支出增加3400万元。
调减的项目主要为：①预备费预留调减1亿元；②社保类结算资金调减1197万元；③上级统筹扶贫援助资金计划调减1.23亿元（预留调减4000万元，东西部协作资金8300万元调整为上解支出）；④税务补助计划调减3000万元；⑤机关事业单位工资预留调减1000万元；⑥其他支出调减1300万元。
根据1-9月省市转移支付指标支出情况测算，建议将2021年省市转移支付支出调整为20亿元。
建议2021年一般公共预算支出调整为143亿元，其中：区级一般公共预算支出123亿元，省市转移支付支出20亿元。（支出项目情况见附表二）
二、政府性基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第五次会议批准的2021年区级政府性基金收入预期104.78亿元；区级政府性基金支出预算105.15亿元。
1-9月完成区级政府性基金收入58亿元，为年度预期的55.4%；区级政府性基金支出55.57亿元，为年度预算的52.8%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
由于土地出让未按年初计划执行，预计减少43.80亿元收入；其他政府性基金收入减少5000万元。
建议2021年政府性基金收入预期调整为60.46亿元，其中：区级政府性基金收入60.39亿元，省市基金专款补助收入700万元。（收入项目情况见附表四）
根据浙江省财政厅下达我区2021年新增地方政府专项债务情况，2021年政府专项债券收入34.62亿元。（收入项目情况见附表四）
2、支出预算调整
根据“以收定支”原则调整相应政府性基金支出预算，建议将2021年政府性基金支出预算调整为60.84亿元（支出项目情况见附表四、五），其中：
调增的项目主要为：①失土农民养老保险补助增加3382万元；②其他支出增加893万元。
调减的项目主要为：①政府投资预算减少22.56亿元；②村级留用地开发补助减少6.84亿元（部分项目不实施、部分项目用其他资金调度解决）；③征地拆迁支出减少11.72亿元；④国有企业资本金减少3.07亿元；⑤债券利息减少3800万元；⑥村级集体经济股改补助减少950万元（股改未完成）；⑦土地治理支出减少600万元。
省市基金专款补助支出1346万元，为彩票公益金支出和基础建设支出。
政府专项债券支出为34.62亿元，全部用于政府投资支出。
三、国有资本经营预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第五届人民代表大会第五次会议批准的2021年国有资本经营收入预期743万元，国有资本经营支出预算520万元，国有资本经营预算调出资金223万元。
1-9月完成国有资本经营预算收入0万元；完成国有资本经营预算支出0万元；完成国有资本经营预算调出资金0万元。
（二）预算调整方案
1、收入预期不作调整
2、支出预算调整
鉴于2021年不再要求国有资本经营收入补充社保风险准备金，建议将2021年国有资本经营支出预算调整为743万元，全部为国有企业补助支出。（支出项目情况见附表七）
四、机关事业单位养老保险基金预算不作调整
以上报告，请予审议。
